开云kaiyun官方网站该计息年度不应再诈欺回售权-kaiyun全站体育app下载
- 发布日期：2025-02-27 08:18 点击次数：190
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-019
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得失实纪录、
误导性述说或首要遗漏。
十分辅导：
遴荐是否进行回售
（1）投资者遴荐回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出握有的“恒逸转债”。
完了本公密告出前的临了一个往复日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者遴荐回售可能会带来耗费，敬请投资者珍爱风险。
（2）在“恒逸转债”临了两个计息年度内，可改变公司债券握有东说念主在每年回售条
件初次得志后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次得志回售条件而可改变公
司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并奉行回售的，该计息年度不应
再诈欺回售权，可改变公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日走漏三十个往复日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于临了两个计息年度，证据《召募评释书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条目见效。公司证据《深圳证券往复所股票上市公法》《深
圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可改变公司债券》等法律法则的有
关章程以及《召募评释书》的联系商定，现将“恒逸转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）有条件回售条目
本次刊行的可改变公司债券的临了两个计息年度，若是公司股票在职何走漏三十
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可改变公司债券握有东说念主有权将其握
有的可改变公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可改变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而治疗的情形，则在治疗前的往复日按治疗前的转股价钱和收盘价钱揣测，在治疗
后的往复日按治疗后的转股价钱和收盘价钱揣测。若是出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“走漏三十个往复日”须从转股价钱治疗之后的第一个往复日起再行揣测。
本次刊行的可改变公司债券的临了两个计息年度，可改变公司债券握有东说念主在每年
回售条件初次得志后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次得志回售条件而可
改变公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并奉行回售的，该计息年
度不应再诈欺回售权，可改变公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募评释书》的章程，当期应计利息的揣测公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可改变公司债券握有东说念主握有的将回售的可改变公司债券票面
总金额；
i：指可改变公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售讲述期首日）。
揣测可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
证据联系税收法律和法则的联系章程，对于握有“恒逸转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.328 元/张；对于握有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为 100.41 元/张；
对于握有“恒逸转债”的其他债券握有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售实质可得为 100.41 元/张。
（三）回售权益
“恒逸转债”握有东说念主可回售部分巧合一皆未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”握有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才谐和付款表情
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可改变公司债券》的
联系章程，上市公司应当在得志回售条件的次一往复日开市前露馅回售公告，尔后在
回售期竣事前每个往复日露馅 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、讲述期
间、回售价钱、回售才调、付款措施、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售讲述期首日的绝交期限应当不跨越 15 个往复日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售讲述期
内通过深圳证券往复所往复系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售讲述一
经阐述，不成澌灭。若是讲述当日未能讲述获胜，可于次日延续讲述（限讲述期内）。
债券握有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件毁灭。在回
售款划拨日之前，如已讲述回售的可改变公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
握有东说念主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款表情
公司将按前述章程的回售价钱回购“恒逸转债”，公司托福中国证券登记结算有限
牵累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
牵累公司深圳分公司的联系业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往复和转股
“恒逸转债”在回售期内将延续往复，但住手转股，在吞并往复日内，若“恒逸转
债”握有东说念主发出往复巧合转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下规律
惩办肯求：往复巧合转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年二月六日
